Categorias financeiras

As categorias financeiras formam o plano de contas que classifica cada entrada e saída. Elas alimentam o DRE gerencial. Acesse Financeiro → Configurações → Categorias financeiras.

#Onde fica

Lista de categorias financeiras de receita e despesa

A tabela mostra Categoria, Tipo (receita ou despesa) e Situação. Use o filtro para ver Receitas e despesas, Somente receitas ou Somente despesas.

#O plano padrão

Cada imobiliária já vem com um plano padrão, com categorias de receita (como Taxa de administração, Taxa de locação, Multas e juros retidos, Vistorias e Outras receitas) e de despesa (como Despesa operacional, Folha de pagamento, Marketing e publicidade, Manutenção de imóveis, Impostos e taxas e Tarifas bancárias). Algumas categorias de passagem, como Recebimento de locação e Repasse ao locador, não entram no DRE, porque o dinheiro não é da imobiliária.

#Criar uma categoria

1. Clique em Nova categoria.
2. Informe o Nome, por exemplo Taxa de administração.
3. Escolha o Tipo: Receita ou Despesa.
4. Escolha uma Cor.
5. Deixe Categoria ativa marcada e salve.

GIFCadastrando uma nova categoria financeira

#Editar, desativar e excluir

• Edite pelo ícone Editar. Categoria já usada em lançamentos não troca de tipo, porque isso reclassificaria todo o histórico.
• Categoria inativa some dos formulários, mas continua classificando o histórico.
• Excluir só vale para categoria sua (fora do plano padrão) e sem lançamentos. Nos outros casos, desative.

#Onde as categorias aparecem

• Em Lançamentos: entrada pede categoria de receita e saída pede categoria de despesa.
• Em Contas a pagar, só de despesa.
• Em contas extras de Recebimentos, só de receita.

#Perguntas frequentes

#Criei uma categoria de despesa. Ela entra no DRE?

Sim, pelo mês em que a despesa foi paga. Só as categorias de passagem do plano padrão ficam fora.