Conciliação bancária

A conciliação bancária confere se o extrato do banco bate com os lançamentos do sistema. Você importa o arquivo do banco e o sistema casa cada movimento com o lançamento correspondente. Acesse Financeiro → Rotinas → Conciliação bancária.

#Onde fica

Tela de conciliação bancária com os cartões de situação

Os cartões do topo mostram Pendentes, Conciliadas, Ignoradas e Lançamentos sem extrato, a outra metade da conciliação: lançamentos do sistema que ainda não apareceram no extrato do banco.

#Importar o extrato

1. Em Conta bancária, escolha a conta que o extrato representa.
2. Em Arquivo do extrato, escolha o arquivo exportado pelo internet banking. O sistema aceita OFX e CSV no formato data;descrição;valor;documento.
3. Clique em Importar.

GIFEscolhendo a conta e o arquivo do extrato para importar

Reimportar um arquivo com período sobreposto é seguro: movimento já conhecido é descartado. Se o arquivo não tiver movimentos, o sistema avisa para conferir o formato e o período exportado.

#Conciliar automaticamente

Clique em Conciliar automaticamente para o sistema casar o que for óbvio. Ele só casa quando existe um único lançamento candidato: mesma conta, mesmo valor, mesmo tipo (débito com saída, crédito com entrada) e data com até 3 dias de diferença. Se houver dois ou mais candidatos, a linha fica pendente para você decidir. Isso evita casar o par errado quando há dois aluguéis de mesmo valor no mesmo dia.

#Conciliar à mão

Na coluna Lançamento de uma linha pendente, o sistema mostra os candidatos. Clique no certo para conciliar. Use o filtro Todas as linhas para ver só Pendentes, Conciliadas ou Ignoradas.

Linhas do extrato com candidatos e ações de cada linha

As ações de cada linha:

• Criar lançamento a partir desta linha (mais): quando o movimento existe no banco e não no sistema (como uma tarifa). Escolha a Categoria e clique em Criar e conciliar.
• Ignorar esta linha (olho cortado): para movimento que não deve ser conciliado.
• Desfazer conciliação: solta o par, em linha já conciliada. Para ignorar uma linha conciliada, desfaça antes.

#Perguntas frequentes

#A linha não achou par. O que faço?

Veja se o lançamento foi registrado na conta certa, com o valor e a data certos (até 3 dias de diferença). Se o movimento não existe no sistema, use Criar lançamento a partir desta linha.

#Onde exporto o OFX?

No internet banking do seu banco, em extrato, escolhendo a exportação no formato OFX.