Relatórios financeiros

Os relatórios do Financeiro respondem às perguntas de sempre: quanto tenho em caixa, quanto a imobiliária ganhou no mês, quem está devendo, quanto cada proprietário representa e o que entregar ao proprietário. Acesse Financeiro → Relatórios e escolha o cartão.

#Onde fica

Tela Relatórios com os cinco cartões de relatório

#Fluxo de caixa

Em Fluxo de caixa você vê o que já passou pelas contas e o que ainda vai passar, na mesma linha do tempo.

1. Escolha De e Até.
2. Se quiser, escolha uma conta. Sem conta escolhida, o relatório soma todas.
3. Leia os cartões e o gráfico.

Cartões do fluxo de caixa: entradas e saídas realizadas, saldo de abertura e saldo projetado

• Entradas realizadas e Saídas realizadas: o que já está no extrato.
• Saldo de abertura: o saldo no dia anterior ao período. A linha parte do saldo real das contas, não de zero.
• Saldo projetado: o saldo no fim do período, somando o previsto (recebimentos em aberto, repasses pendentes e contas a pagar em aberto).

No gráfico Saldo ao longo do período, a linha azul é o saldo realizado e para no último dia com movimento; dali em diante, a linha laranja mostra o saldo projetado. Use as datas e o filtro de conta acima do gráfico para mudar o período ou ver uma conta só.

Gráfico do saldo ao longo do período: realizado em azul até o último movimento e projetado em laranja

A tabela lista só os dias com movimento, marcados como Realizado ou Previsto.

Tabela do fluxo de caixa por dia, com entradas, saídas, resultado e saldo

O sistema não projeta sobre dias que já passaram: vencido e em aberto é inadimplência, não previsão de entrada. No consolidado, a transferência entre contas próprias sai da conta, porque não muda o total.

#DRE gerencial

O DRE gerencial mostra o resultado do negócio no regime de caixa: cada valor entra no mês em que o dinheiro se moveu.

DRE gerencial com receitas, despesas e resultado do período

1. Escolha De e Até.
2. Veja Receitas, Despesas e Resultado (com a margem sobre a receita).
3. Para guardar, use CSV ou PDF.

A receita é a comissão da imobiliária, não o volume da carteira. Entram: taxa de administração, taxa de locação, multas e juros retidos e outras receitas. O repasse ao proprietário não aparece, porque é passagem, não despesa. As despesas vêm dos lançamentos de saída, agrupados por categoria. Lançamento sem categoria aparece numa linha própria. O gráfico Últimos 12 meses não acompanha o filtro de período.

#Inadimplência detalhada

Lista quem está devendo, de qual imóvel, há quantos dias e como falar com a pessoa.

Relatório de inadimplência com devedor, contato e dias de atraso

Os cartões mostram Total em atraso, Atraso médio (diz se é rotina ou dívida velha) e Ticket médio. A tabela traz Cobrança, Imóvel / Contrato, Devedor, Contato (telefone e e-mail), Vencimento e Valor, do atraso mais antigo para o mais recente. Inclui mensalidades e contas extras. Use Exportar CSV para levar a lista.

#Carteira por proprietário

Mostra quanto cada proprietário representa em imóveis, aluguel e comissão.

Carteira por proprietário ordenada pela comissão gerada

Os cartões somam Proprietários, Imóveis na carteira, Aluguel mensal e Comissão no período (últimos meses). A tabela traz Imóveis, Contratos, Aluguel/mês (parte), Recebido (parte) e Comissão, ordenada pela comissão que cada um gera. Em imóvel com mais de um dono, os valores são a parte de cada proprietário. Clique no nome para abrir o cadastro do locador.

#Prestação de contas

É o demonstrativo mensal que a imobiliária entrega ao proprietário, em PDF.

1. Em Proprietário, escolha o locador.
2. Escolha a competência (o mês a que o aluguel se refere, não o mês em que o dinheiro entrou).
3. Confira o resumo: parte do proprietário no recebido, administração, despesas e Líquido do proprietário.
4. Clique em Gerar PDF.

Prestação de contas de um proprietário com os aluguéis da competência

A tabela lista cada imóvel com contrato, vencimento, recebido, líquido e situação. Aluguel da competência que ainda não foi recebido não entra nos totais: aparece com o valor previsto na linha e passa a contar quando o pagamento entrar. Abaixo, Despesas dos imóveis pagas no mês traz a parte do proprietário em serviços e manutenções. O botão Gerar PDF exige a permissão relatorios.exportar.

#Perguntas frequentes

#O DRE não bate com o que recebi de aluguel. Por quê?

Porque o aluguel recebido inclui o repasse ao proprietário. O DRE mostra só a receita da imobiliária.

#Qual a diferença entre o fluxo de caixa e o DRE?

O fluxo de caixa mostra saldo e movimentação de dinheiro, inclusive o previsto. O DRE mostra o resultado (receitas menos despesas) do que já aconteceu.