Contas bancárias

Contas bancárias são as contas e caixas onde o dinheiro da imobiliária entra e sai. Toda baixa, pagamento e repasse aponta para uma delas. Acesse Financeiro → Configurações → Contas bancárias.

#Onde fica

Lista de contas bancárias com saldo, tipo e situação

A tabela mostra Conta, Banco, Tipo, Saldo e Situação (Ativa ou Inativa). A conta padrão vem primeiro e é sugerida nas baixas. Use o filtro para ver Todas, Somente ativas ou Somente inativas.

#Cadastrar uma conta

1. Clique em Nova conta.
2. Informe o Nome da conta, por exemplo Conta movimento.
3. Escolha o Banco digitando o código ou o nome, como 341 ou Itaú.
4. Escolha o Tipo: Conta corrente, Poupança, Caixa ou Investimento.
5. Preencha Agência, Conta e Chave PIX, se houver.
6. Informe o Saldo de abertura: o saldo da conta no dia em que ela entra no sistema.
7. Marque Conta padrão para que ela seja sugerida primeiro nas baixas e nos repasses. Só uma conta é padrão por vez.
8. Mantenha Conta ativa marcada e salve.

GIFPreenchendo o cadastro de uma nova conta bancária

#Desativar ou excluir

• Conta inativa some dos formulários, mas mantém o extrato. É o caminho para contas que não são mais usadas, e uma conta inativa não recebe baixa nem paga contas.
• Excluir só é possível se a conta não tem lançamentos. Conta com extrato não pode ser excluída: desative-a.

#Perguntas frequentes

#Posso ter uma conta de caixa para dinheiro em espécie?

Sim. Escolha o tipo Caixa.

#Qual conta o sistema sugere nas baixas?

A conta marcada como Conta padrão.